ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,895 | 1,857,226 |
| 減価償却額 | 1,252,067 | 1,065,266 |
| 貸倒引当金の増減額 | -40,807 | -89,846 |
| 賞与引当金の増減額 | 39,143 | 8,758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | -27,500 |
| 退職給付引当金の増減額 | 223,798 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -313,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -73,751 | 16,973 |
| 受取利息及び配当金 | -33,374 | -28,823 |
| 支払利息 | 82,078 | 72,438 |
| 有形固定資産売却損益 | -407 | -872 |
| 固定資産廃棄損 | 17,003 | 38,206 |
| 売上債権の増減額 | 3,383,060 | 3,698,723 |
| たな卸資産の増減額 | -447,257 | -2,224,024 |
| 仕入債務の増減額 | -373,725 | 1,229,137 |
| その他 | 501,993 | -763,611 |
| 小計 | 5,362,216 | 4,538,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,760 | 28,823 |
| 利息の支払額 | -82,337 | -72,793 |
| 法人税等の支払額 | -952,564 | -1,565,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,363,075 | 2,929,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,084 | -883,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,659 | -1,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付による支出 | － | -49,672 |
| 貸付の回収による収入 | 921 | 1,695 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80,000 | 468,368 |
| 定期性預金の預入による支出 | -342,057 | -418,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,605 | -883,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 162,800 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,600 | -2,241,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189,235 | -104,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -632 |
| 配当金の支払額 | -254,393 | -254,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802,661 | -401,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,619 | 149,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,956,427 | 1,794,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,818,485 | 28,041,652 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,379 | － |
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