ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854 | 1,857 |
| 減価償却額 | 1,252 | 1,065 |
| 貸倒引当金の増減額 | -40 | -89 |
| 賞与引当金の増減額 | 39 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額 | 223 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -73 | 16 |
| 受取利息及び配当金 | -33 | -28 |
| 支払利息 | 82 | 72 |
| 有形固定資産売却損益 | ||
| 固定資産廃棄損 | 17 | 38 |
| 売上債権の増減額 | 3,383 | 3,698 |
| たな卸資産の増減額 | -447 | -2,224 |
| 仕入債務の増減額 | -373 | 1,229 |
| その他 | 501 | -763 |
| 小計 | 5,362 | 4,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 |
| 利息の支払額 | -82 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -952 | -1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,363 | 2,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -49 |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 1 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80 | 468 |
| 定期性預金の預入による支出 | -342 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 162 | -1,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -2,241 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -254 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,956 | 1,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,818 | 28,041 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
