ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 889 | 854 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -33 |
| 支払利息 | 97 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -228 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 16 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,777 | 3,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642 | -373 |
| その他 | -1,066 | 501 |
| 小計 | 3,737 | 5,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 35 |
| 利息の支払額 | -97 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,136 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,530 | 4,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,946 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | 80 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,543 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 455 | 162 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -521 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -258 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -254 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581 | -802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,514 | 2,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,460 | 19,975 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,975 | 21,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
