ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 889,412 | 854,895 |
| 減価償却費 | 1,412,754 | 1,252,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197,371 | -40,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,180 | 39,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | -22,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,784 | 223,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,193 | -73,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,693 | -33,374 |
| 支払利息 | 97,454 | 82,078 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -228,032 | -407 |
| 固定資産廃棄損 | 16,786 | 17,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,777,890 | 3,383,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,194 | -447,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642,247 | -373,725 |
| その他 | -1,066,742 | 501,993 |
| 小計 | 3,737,289 | 5,362,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,895 | 35,760 |
| 利息の支払額 | -97,617 | -82,337 |
| 法人税等の支払額 | -1,136,973 | -952,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,530,593 | 4,363,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,660 | -410,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,946,323 | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,335 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,405 | 921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,421 | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -342,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,648 | -672,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 455,000 | 162,800 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,400 | -521,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -258,375 | -189,235 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -232 |
| 配当金の支払額 | -254,320 | -254,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,096 | -802,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,285 | 68,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,514,431 | 2,956,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,460,577 | 19,975,008 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -198,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,975,008 | 21,818,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
