ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,285,422 | 889,412 |
| 減価償却費 | 1,436,659 | 1,412,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,457 | -197,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,895 | 10,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | -22,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,053 | 37,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116,747 | -81,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,571 | -20,693 |
| 支払利息 | 114,352 | 97,454 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,474 | -228,032 |
| 固定資産廃棄損 | 20,380 | 16,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,148 | 3,777,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713,046 | -246,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,325,571 | -642,247 |
| その他 | 117,714 | -1,066,742 |
| 小計 | 4,769,419 | 3,737,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,317 | 27,895 |
| 利息の支払額 | -113,824 | -97,617 |
| 法人税等の支払額 | -1,911,961 | -1,136,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,767,952 | 2,530,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,436 | -556,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,899 | 1,946,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -30,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,869 | 494 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,629 | 2,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,784 | 181,421 |
| その他 | 12,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,276 | 1,543,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | 455,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265,926 | -723,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313,095 | -258,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | － |
| 配当金の支払額 | -254,251 | -254,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833,534 | -581,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,753 | 21,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,603,895 | 3,514,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,265,344 | 13,869,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,869,239 | 19,975,008 |
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