ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,806,136 | 2,285,422 |
| 減価償却費 | 1,505,329 | 1,436,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,496 | 57,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,077 | -7,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | -32,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,552 | -8,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,869 | -116,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,919 | -20,571 |
| 支払利息 | 141,889 | 114,352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 792 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -237 | -5,474 |
| 固定資産廃棄損 | 9,134 | 20,380 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 289,564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,362,004 | 316,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697,030 | -713,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,397,779 | 1,325,571 |
| その他 | -189,155 | 117,714 |
| 小計 | 8,049,295 | 4,769,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,088 | 24,317 |
| 利息の支払額 | -137,414 | -113,824 |
| 法人税等の支払額 | -816,693 | -1,911,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,118,276 | 2,767,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,473,711 | -379,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,212 | 12,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,098 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,808 | 2,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,953 | 3,784 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | － |
| その他 | － | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,355 | -340,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,110,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792,926 | -1,265,926 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -345,557 | -313,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -261 |
| 配当金の支払額 | -253,860 | -254,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,454 | -833,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,174 | 9,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,090,292 | 1,603,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,635,363 | 10,725,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,725,655 | 13,869,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
