ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,828 | 1,037 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -243 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -18 |
| 支払利息 | 62 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,250 | 4,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,307 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 360 |
| その他 | 517 | -204 |
| 小計 | 5,075 | 5,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 27 |
| 利息の支払額 | -62 | -55 |
| 補償金の受取額 | 73 | － |
| 法人税等の支払額 | -858 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266 | 4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -1,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -454 | － |
| 貸付けによる支出 | -351 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 752 | 2,757 |
| 定期預金の預入による支出 | -361 | -3,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -632 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130 | -164 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -254 | -476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | 725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,475 | 3,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,516 | 24,224 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
