ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037 | 1,533 |
| 減価償却費 | 1,265 | 1,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -38 |
| 支払利息 | 57 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産廃棄損 | 29 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,119 | 1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425 | 612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | -498 |
| その他 | -204 | 620 |
| 小計 | 5,936 | 4,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 38 |
| 利息の支払額 | -55 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746 | 4,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -2,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,757 | 465 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,139 | -441 |
| その他 | － | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -538 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -476 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 725 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,614 | 893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,224 | 24,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
