ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,427 | 856,122 |
| 減価償却費 | 1,270,214 | 1,385,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,787 | -992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,147 | -4,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,350 | -19,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168,616 | 98,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,060 | -448,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,152 | -43,682 |
| 支払利息 | 49,047 | 51,292 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,250 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | 2,372 |
| 固定資産廃棄損 | 6,916 | 9,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,175,504 | 2,787,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,622 | -2,460,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,654,556 | -16,772 |
| その他 | 981,600 | 346,671 |
| 小計 | 5,489,288 | 2,543,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,152 | 43,682 |
| 利息の支払額 | -48,572 | -51,459 |
| 法人税等の支払額 | -767,926 | -458,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,715,941 | 2,077,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,151,151 | -665,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 2,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,014 | -6,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 913,128 | 397,383 |
| 定期預金の預入による支出 | -452,657 | -352,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,693,343 | -624,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,008 | -2,420,808 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77,077 |
| 配当金の支払額 | -477,325 | -477,651 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -155,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284,185 | -307,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,480 | 712,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,950 | -49,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,231,028 | 2,115,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,143,858 | 22,259,681 |
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