ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 856,122 | -31,000 |
| 減価償却費 | 1,385,296 | 1,360,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -992 | -4,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,386 | 24,624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -25,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,866 | 85,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -448,009 | -15,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,682 | -25,089 |
| 支払利息 | 51,292 | 46,846 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,372 | 678 |
| 固定資産廃棄損 | 9,290 | 11,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,787,782 | 5,634,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,460,974 | -2,104,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,772 | -2,336,557 |
| その他 | 346,671 | -268,689 |
| 小計 | 2,543,376 | 2,352,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,682 | 25,089 |
| 利息の支払額 | -51,459 | -46,802 |
| 法人税等の支払額 | -458,149 | -777,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,450 | 1,553,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,657 | -822,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,633 | 3,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,180 | -69,592 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 397,383 | 333,567 |
| 定期預金の預入による支出 | -352,574 | -314,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,228 | -869,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,420,808 | -622,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,077 | -62,250 |
| 配当金の支払額 | -477,651 | -476,913 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -307,013 | -272,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,449 | -1,434,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,847 | 3,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,115,823 | -746,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,259,681 | 19,818,301 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68,779 |
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