ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,000 | 739,451 |
| 減価償却費 | 1,360,459 | 1,420,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,021 | -3,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,624 | -40,906 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | 19,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,239 | 99,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,819 | -37,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,089 | -34,254 |
| 支払利息 | 46,846 | 41,738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 678 | -858 |
| 固定資産廃棄損 | 11,215 | 3,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,634,447 | 7,526,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,104,466 | -3,337,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,336,557 | 1,062,125 |
| その他 | -268,689 | 505,358 |
| 小計 | 2,352,364 | 7,962,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,089 | 34,254 |
| 利息の支払額 | -46,802 | -41,912 |
| 法人税等の支払額 | -777,046 | -466,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,604 | 7,488,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,374 | -401,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,469 | 2,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,592 | -22,644 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333,567 | 369,993 |
| 定期預金の預入による支出 | -314,272 | -149,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,035 | -201,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -622,634 | -723,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,250 | -37,680 |
| 配当金の支払額 | -476,913 | -476,312 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -272,378 | -244,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,176 | -1,482,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,459 | 25,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,148 | 5,830,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,818,301 | 25,340,032 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,779 | － |
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