ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,451 | 1,058,513 |
| 減価償却費 | 1,420,098 | 1,373,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,506 | 790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,906 | 11,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,288 | 50,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,697 | 5,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,254 | -23,821 |
| 支払利息 | 41,738 | 44,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -858 | -94 |
| 固定資産廃棄損 | 3,735 | 38,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,526,037 | 3,472,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,337,965 | -2,900,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,062,125 | 1,180,726 |
| その他 | 505,358 | 984,063 |
| 小計 | 7,962,144 | 5,283,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,254 | 23,821 |
| 利息の支払額 | -41,912 | -44,320 |
| 法人税等の支払額 | -466,380 | -1,020,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,488,106 | 4,242,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,582 | -1,040,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,148 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,644 | -24,853 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 369,993 | 152,082 |
| 定期預金の預入による支出 | -149,172 | -191,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,090 | -1,104,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,518 | -569,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,680 | -135,196 |
| 配当金の支払額 | -476,312 | -476,041 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -244,889 | -179,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,399 | -1,259,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,904 | 217,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,830,521 | 2,095,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,340,032 | 28,449,854 |
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