ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,058,513 | 2,179,146 |
| 減価償却費 | 1,373,104 | 1,420,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 790 | -2,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,071 | 10,113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,313 | 84,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,937 | -9,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,821 | -32,997 |
| 支払利息 | 44,112 | 40,240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94 | -3,067 |
| 固定資産廃棄損 | 38,554 | 7,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,012,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,472,931 | 3,375,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,900,928 | -3,122,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,180,726 | 526,148 |
| その他 | 984,063 | 134,387 |
| 小計 | 5,283,274 | 3,574,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,821 | 33,300 |
| 利息の支払額 | -44,320 | -40,272 |
| 法人税等の支払額 | -1,020,423 | -708,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,242,352 | 2,859,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040,365 | -1,020,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 4,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,853 | -81,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,715,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,082 | 143,899 |
| 定期預金の預入による支出 | -191,019 | -66,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,038 | 1,694,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,646 | -575,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,196 | － |
| 配当金の支払額 | -476,041 | -882,790 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179,086 | -90,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,970 | -1,548,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217,131 | 192,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,095,475 | 3,198,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,815,160 | 29,013,696 |
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