ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31 | 739 |
| 減価償却費 | 1,360 | 1,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -34 |
| 支払利息 | 46 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,634 | 7,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,104 | -3,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,336 | 1,062 |
| その他 | -268 | 505 |
| 小計 | 2,352 | 7,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 34 |
| 利息の支払額 | -46 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | 7,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333 | 369 |
| 定期預金の預入による支出 | -314 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -622 | -723 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -37 |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -272 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | -1,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | 5,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,818 | 25,340 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | － |
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