ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741 | 856 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -43 |
| 支払利息 | 49 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,175 | 2,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | -2,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,654 | -16 |
| その他 | 985 | 346 |
| 小計 | 5,489 | 2,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
| 利息の支払額 | -48 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,715 | 2,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,151 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 913 | 397 |
| 定期預金の預入による支出 | -452 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 4,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558 | -2,420 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | -477 | -477 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -155 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | 712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,231 | 2,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,651 | 22,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
