ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,070,283 | 1,325,611 |
| 減価償却費 | 2,771,398 | 2,771,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | -2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,094 | -48,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -45,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208,337 | 268,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -445,284 | -9,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,022 | -36,746 |
| 支払利息 | 100,966 | 91,361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,109 | 7,199 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,280 | -557 |
| 固定資産廃棄損 | 18,745 | 16,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,788,450 | 919,814 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,706,371 | 2,249,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913,738 | -3,989,096 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -110,000 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -205,276 | 428,401 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,653 | -3,169 |
| その他 | 657,053 | 323,050 |
| 小計 | 2,433,811 | 4,266,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,022 | 36,746 |
| 利息の支払額 | -101,557 | -91,455 |
| 法人税等の支払額 | -775,265 | -1,176,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,011 | 3,035,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214,641 | -1,785,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,725 | 9,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,339 | -123,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,440 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,704 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,664 | 698,453 |
| 定期預金の預入による支出 | -711,259 | -678,580 |
| 事業譲渡による収入 | 110,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,221 | -1,847,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,020,842 | -1,235,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,077 | -62,250 |
| 配当金の支払額 | -477,770 | -477,145 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -597,257 | -535,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,948 | -2,310,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,029 | 67,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,812 | -1,054,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,495,670 | 19,509,511 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
