ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,808,799 | 3,070,283 |
| 減価償却費 | 2,670,019 | 2,771,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,186 | 3,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,556 | -33,094 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,350 | 6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142,179 | 208,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,031 | -445,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,166 | -57,022 |
| 支払利息 | 104,056 | 100,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -227 | 2,280 |
| 固定資産廃棄損 | 11,114 | 18,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,192 | -1,788,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,433 | -2,706,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840,782 | 913,738 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -110,000 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 377,655 | -205,276 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -87,340 | -19,653 |
| その他 | -398,293 | 657,053 |
| 小計 | 5,939,512 | 2,433,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,166 | 57,022 |
| 利息の支払額 | -104,220 | -101,557 |
| 法人税等の支払額 | -1,099,814 | -775,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,792,643 | 1,614,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,781,660 | -1,214,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 2,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,614 | -50,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -24,704 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,859,091 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 355 | 333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,340,553 | 750,664 |
| 定期預金の預入による支出 | -876,146 | -711,259 |
| 事業譲渡による収入 | － | 110,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,178,108 | -1,137,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333,016 | -3,020,842 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77,077 |
| 配当金の支払額 | -477,415 | -477,770 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -155,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -579,578 | -597,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,989 | -77,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,229 | -47,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,704 | 351,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,143,858 | 20,495,670 |
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