ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,007,606 | 6,564,497 |
| 減価償却費 | 2,753,207 | 2,838,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,704 | -1,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,822 | 165,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 82,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,618 | 243,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,939 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,707 | -65,746 |
| 支払利息 | 86,258 | 78,742 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,496 | -3,077 |
| 固定資産廃棄損 | 53,071 | 63,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,148 | -1,012,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,509,604 | -405,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,862,458 | -3,088,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,144,307 | 825,112 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -946,880 | -425,462 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34,072 | 1,855 |
| その他 | 1,169,173 | 560 |
| 小計 | 6,023,931 | 5,861,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,707 | 66,049 |
| 利息の支払額 | -86,750 | -78,430 |
| 法人税等の支払額 | -1,488,860 | -1,182,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,488,027 | 4,666,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,033,247 | -2,425,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,298 | 3,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,739 | -194,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,128 | 2,715,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 933,573 | 1,396,173 |
| 定期預金の預入による支出 | -947,706 | -1,044,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,076,694 | 450,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150,192 | -1,159,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,196 | -64 |
| 配当金の支払額 | -476,169 | -883,147 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -319,814 | -158,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,981,372 | -2,101,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,819 | 280,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539,219 | 3,295,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,815,160 | 29,110,693 |
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