ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,761,852 | 4,007,606 |
| 減価償却費 | 2,808,829 | 2,753,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,584 | -3,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,495 | 118,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | 21,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,924 | 119,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,044 | 11,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,337 | -39,707 |
| 支払利息 | 86,407 | 86,258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,108 | -3,496 |
| 固定資産廃棄損 | 9,215 | 53,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,023 | -2,509,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,959,995 | -1,862,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,527,032 | 3,144,307 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -467,228 | -946,880 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 85,786 | -34,072 |
| その他 | 2,963,205 | 1,108,025 |
| 小計 | 8,709,426 | 6,023,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,337 | 39,707 |
| 利息の支払額 | -84,598 | -86,750 |
| 法人税等の支払額 | -797,681 | -1,488,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,870,484 | 4,488,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378,229 | -3,033,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,781 | 18,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,995 | -175,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 558 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 921,097 | 933,573 |
| 定期預金の預入による支出 | -797,776 | -947,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,564 | -3,076,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,325,576 | -1,150,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,680 | -135,196 |
| 配当金の支払額 | -476,439 | -476,169 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -455,952 | -319,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,352 | -1,981,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,595 | 30,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,844,868 | -539,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,354,379 | 25,815,160 |
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