ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,440,774 | 3,050,757 |
| 減価償却費 | 2,489,055 | 2,440,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,243 | -13,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,499 | 13,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -14,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123,540 | -47,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,749 | -12,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,815 | -51,730 |
| 支払利息 | 110,514 | 100,368 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | -660 |
| 固定資産廃棄損 | 66,047 | 53,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,504,554 | -746,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,998 | 1,869,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,141 | -698,172 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -266,244 | 71,912 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 28,268 | -111,650 |
| その他 | -615,030 | -351,411 |
| 小計 | 6,651,661 | 5,552,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,507 | 51,730 |
| 利息の支払額 | -111,113 | -100,333 |
| 法人税等の支払額 | -1,607,969 | -1,023,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,974,086 | 4,480,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,575,809 | -5,781,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | 8,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,085 | -20,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,581 | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 764 | 552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,157,980 | 1,091,485 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,254,474 | -1,455,195 |
| その他 | － | 15,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,725,236 | -6,110,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -460,000 | 460,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -357,820 | -473,460 |
| 長期借入れによる収入 | 6,250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,291,916 | -1,086,016 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -477,451 | -477,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -311 | -310 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,900 | -1,377,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,383 | -14,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,832,367 | -3,022,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,442,858 | 20,420,562 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,483 | － |
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