ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,425,822 | 3,440,774 |
| 減価償却費 | 2,152,575 | 2,489,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,804 | 43,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,823 | -58,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -328,820 | -123,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,344 | -21,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,684 | -32,815 |
| 支払利息 | 121,765 | 110,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,277 | -57 |
| 固定資産廃棄損 | 18,599 | 66,047 |
| 減損損失 | 5,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,486 | 1,504,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,767,766 | -78,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,180 | 191,141 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 576,127 | -266,244 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,235 | 28,268 |
| その他 | 263,533 | -615,030 |
| 小計 | 4,858,463 | 6,651,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,282 | 41,507 |
| 利息の支払額 | -122,132 | -111,113 |
| 補償金の受取額 | 73,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,430,008 | -1,607,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,437,912 | 4,974,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,819,228 | -3,575,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,085 | 857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,978 | -31,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,068 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,570 | 1,581 |
| 子会社株式の取得による支出 | -726,897 | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -351,708 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 216,969 | 764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,183,158 | 5,157,980 |
| 定期預金の預入による支出 | -812,319 | -5,254,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,256,279 | -3,725,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -460,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274,990 | -357,820 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,800 | -3,291,916 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | － |
| 配当金の支払額 | -254,690 | -477,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,720 | 1,661,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,237 | -78,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,434,325 | 2,832,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,606,007 | 23,442,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,483 |
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