有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,798,207 | 5,425,822 |
| 減価償却費 | 2,106,082 | 2,152,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97,418 | 12,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -717 | 66,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -564,595 | -328,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57,352 | 63,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,334 | -58,684 |
| 支払利息 | 140,562 | 121,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,335 | -5,277 |
| 固定資産廃棄損 | 49,025 | 18,599 |
| 減損損失 | 87,643 | 5,158 |
| 受取保険金 | -104,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,467 | -776,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,457,475 | -2,767,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,520,695 | 65,180 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,001,705 | 576,127 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,632 | -1,235 |
| その他 | -148,647 | 263,533 |
| 小計 | 1,943,523 | 4,858,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,666 | 58,282 |
| 利息の支払額 | -141,536 | -122,132 |
| 補償金の受取額 | － | 73,306 |
| 保険金の受取額 | 104,323 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,181,465 | -1,430,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,488 | 3,437,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505,609 | -2,819,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,374 | 49,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,338 | -19,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,690 | 23,068 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,570 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,469 | -726,897 |
| 貸付けによる支出 | -52,617 | -351,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,062 | 216,969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492,486 | 1,183,158 |
| 定期預金の預入による支出 | -441,028 | -812,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,003 | -3,256,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,705,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218,916 | -274,990 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,742,000 | -980,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,351 | -239 |
| 配当金の支払額 | -254,817 | -254,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,722,084 | -1,510,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,408 | -105,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,207,168 | -1,434,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,040,332 | 20,606,007 |