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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,798	5,425
減価償却費	2,106	2,152
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-97	12
賞与引当金の増減額（△は減少）		66
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-564	-328
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	57	63
受取利息及び受取配当金	-54	-58
支払利息	140	121
有形固定資産売却損益（△は益）	-26	-5
固定資産廃棄損	49	18
減損損失	87	5
受取保険金	-104	－
売上債権の増減額（△は増加）	-321	-776
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,457	-2,767
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,520	65
未払又は未収消費税等の増減額	-1,001	576
預り保証金の増減額（△は減少）	-2	-1
その他	-148	263
小計	1,943	4,858
利息及び配当金の受取額	53	58
利息の支払額	-141	-122
補償金の受取額	－	73
保険金の受取額	104	－
法人税等の支払額	-2,181	-1,430
営業活動によるキャッシュ・フロー	-221	3,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,505	-2,819
有形固定資産の売却による収入	3	49
無形固定資産の取得による支出	-9	-19
投資有価証券の取得による支出		－
投資有価証券の売却による収入	1	23
投資有価証券の償還による収入	－	1
子会社株式の取得による支出	-20	-726
貸付けによる支出	-52	-351
貸付金の回収による収入	29	216
定期預金の払戻による収入	492	1,183
定期預金の預入による支出	-441	-812
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,503	-3,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-3,705	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-218	-274
長期借入れによる収入	4,200	－
長期借入金の返済による支出	-2,742	-980
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-254	-254
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,722	-1,510
現金及び現金同等物に係る換算差額	239	-105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,207	-1,434
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,040	20,606

ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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