キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,764 | 4,798 |
| 減価償却費 | 2,354 | 2,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,765 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,863 | -564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -54 |
| 支払利息 | 158 | 140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -27 |
| 固定資産廃棄損 | 37 | 49 |
| 災害損失 | 162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | -321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -1,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,135 | -1,520 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -128 | -1,001 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| その他 | -4 | -165 |
| 小計 | 11,566 | 1,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -159 | -141 |
| 災害損失の支払額 | -162 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,378 | -2,181 |
| その他 | － | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,916 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | － | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 492 |
| 定期預金の預入による支出 | -563 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -1,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 402 | -3,705 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -347 | -218 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007 | -2,742 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -254 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206 | -2,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,385 | -4,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,247 | 22,040 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | － |
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