ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,764,450 | 4,798,207 |
| 減価償却費 | 2,354,279 | 2,106,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,128 | -97,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,416 | -717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,765,773 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,863,256 | -564,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,027 | 57,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,401 | -54,334 |
| 支払利息 | 158,398 | 140,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -424 | -26,335 |
| 固定資産廃棄損 | 37,814 | 49,025 |
| 減損損失 | － | 87,643 |
| 災害損失 | 162,546 | － |
| 受取保険金 | － | -104,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,939 | -321,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,689 | -1,457,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,135,411 | -1,520,695 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -128,401 | -1,001,705 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,062 | -2,632 |
| その他 | -4,988 | -148,647 |
| 小計 | 11,566,738 | 1,943,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,153 | 53,666 |
| 利息の支払額 | -159,790 | -141,536 |
| 災害損失の支払額 | -162,546 | － |
| 保険金の受取額 | － | 104,323 |
| 法人税等の支払額 | -1,378,619 | -2,181,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,916,936 | -221,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045,267 | -1,505,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,163 | 3,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,736 | -9,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,690 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,469 |
| 貸付けによる支出 | － | -52,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,829 | 29,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 492,486 |
| 定期預金の預入による支出 | -563,739 | -441,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,352 | -1,503,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 402,800 | -3,705,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -347,172 | -218,916 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007,200 | -2,742,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -1,351 |
| 配当金の支払額 | -254,853 | -254,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,658 | -2,722,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218,517 | 239,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,385,442 | -4,207,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,247,500 | 22,040,332 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,379 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
