ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,045,618 | 4,764,450 |
| 減価償却費 | 2,731,018 | 2,354,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169,427 | -36,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,013 | 79,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 299,546 | -4,765,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 5,863,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,037 | -35,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,624 | -52,401 |
| 支払利息 | 187,324 | 158,398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -227,959 | -424 |
| 固定資産廃棄損 | 25,094 | 37,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,198 | － |
| 災害損失 | － | 162,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878,204 | 160,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,278,405 | -145,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,566,523 | 3,135,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -93,975 | -128,401 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 102,600 | 9,062 |
| その他 | -58,866 | -4,988 |
| 小計 | 4,276,585 | 11,566,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,452 | 51,153 |
| 利息の支払額 | -188,239 | -159,790 |
| 災害損失の支払額 | － | -162,546 |
| 法人税等の支払額 | -1,355,588 | -1,378,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,771,209 | 9,916,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252,592 | -1,045,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,946,893 | 1,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,561 | -16,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,632 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,491 | 1,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,644 | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -563,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 707,736 | -1,543,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 947,200 | 402,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -477,472 | -347,172 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462,800 | -1,007,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -232 |
| 配当金の支払額 | -254,522 | -254,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,837 | -1,206,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,751 | 218,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,599,860 | 7,385,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,060,437 | 26,247,500 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -198,379 |
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