ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,613,457 | 3,045,618 |
| 減価償却費 | 2,933,760 | 2,731,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125,700 | -169,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,079 | -88,013 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 221,684 | 299,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,399 | -38,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,333 | -37,624 |
| 支払利息 | 218,392 | 187,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,833 | -227,959 |
| 固定資産廃棄損 | 40,279 | 25,094 |
| 減損損失 | 71,264 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805,775 | 878,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,779 | 1,278,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587,959 | -3,566,523 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -104,848 | -93,975 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 115,191 | 102,600 |
| その他 | -239,872 | -58,866 |
| 小計 | 9,462,879 | 4,276,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,295 | 38,452 |
| 利息の支払額 | -215,305 | -188,239 |
| 法人税等の支払額 | -2,647,292 | -1,355,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,638,576 | 2,771,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410,413 | -1,252,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,830 | 1,946,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,902 | -2,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -50,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,105 | 494 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,339 | 3,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,208 | 102,644 |
| 定期預金の預入による支出 | -84,081 | -40,000 |
| その他 | 48,128 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,396 | 707,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,350,000 | 947,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -613,050 | -477,472 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,291,116 | -1,462,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -242 |
| 配当金の支払額 | -254,533 | -254,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,962 | -1,047,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,985 | 168,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,195,232 | 2,599,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,265,344 | 16,460,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,460,577 | 19,060,437 |
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