ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,849,204 | 4,613,457 |
| 減価償却費 | 2,972,776 | 2,933,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,735 | 125,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,974 | -35,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,318 | 221,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,520 | -72,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,685 | -38,333 |
| 支払利息 | 269,786 | 218,392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -201 | -9,833 |
| 固定資産廃棄損 | 16,274 | 40,279 |
| 減損損失 | － | 71,264 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 289,564 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563,793 | 805,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,040,799 | 249,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,247 | 587,959 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 147,050 | -104,848 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,205 | 115,191 |
| その他 | 142,796 | -239,872 |
| 小計 | 11,581,025 | 9,462,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,939 | 38,295 |
| 利息の支払額 | -272,231 | -215,305 |
| 法人税等の支払額 | -1,555,750 | -2,647,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,790,982 | 6,638,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,841,678 | -1,410,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,839 | 16,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,020 | -10,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,397 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,105 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,976 | 4,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536,856 | 199,208 |
| 定期預金の預入による支出 | -129,924 | -84,081 |
| その他 | － | 48,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,347 | -1,206,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,530,000 | -1,350,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -685,750 | -613,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,682,853 | -3,291,116 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -261 |
| 配当金の支払額 | -254,140 | -254,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,950 | -1,208,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,704 | -27,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,629,981 | 4,195,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,635,363 | 12,265,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,265,344 | 16,460,577 |
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