ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,564,088 | 5,849,204 |
| 減価償却費 | 2,893,921 | 2,972,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,508 | -12,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,529 | -67,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206,046 | 6,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79,182 | 40,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,762 | -38,685 |
| 支払利息 | 314,847 | 269,786 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 450 | -201 |
| 固定資産廃棄損 | 48,446 | 16,274 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -468,555 | － |
| 減損損失 | 146,940 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 289,564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,457 | 12,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941,872 | 563,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,166,497 | 1,040,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,685,762 | 357,247 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -370,214 | 147,050 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,531 | -8,205 |
| その他 | 99,095 | 142,796 |
| 小計 | 5,898,238 | 11,581,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,972 | 37,939 |
| 利息の支払額 | -315,355 | -272,231 |
| 法人税等の支払額 | -2,135,705 | -1,555,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,499,149 | 9,790,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,345,814 | -1,841,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,178 | 3,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,121 | -2,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,735 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,227 | 10,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,272,293 | 536,856 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,042,612 | -129,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,133,012 | -1,442,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,051,055 | 1,530,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -727,773 | -685,750 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,453,853 | -1,682,853 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -205 |
| 配当金の支払額 | -254,928 | -254,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,027,836 | -1,592,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,466 | -125,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,564,233 | 6,629,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,199,596 | 5,635,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,635,363 | 12,265,344 |
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