ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,545,652 | 5,564,088 |
| 減価償却費 | 2,676,042 | 2,893,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,432 | -74,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,173 | -18,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -272,264 | 206,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 79,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,810 | -50,762 |
| 支払利息 | 363,388 | 314,847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 359 | 450 |
| 固定資産廃棄損 | 79,759 | 48,446 |
| 子会社整理損 | 1,128,615 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -468,555 |
| 減損損失 | 7,156 | 146,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133,260 | 15,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,694 | -941,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -932,090 | 3,166,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,916,111 | -4,685,762 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 315,255 | -370,214 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,030 | -11,531 |
| その他 | -382,861 | 99,095 |
| 小計 | 12,955,089 | 5,898,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,339 | 51,972 |
| 利息の支払額 | -365,281 | -315,355 |
| 法人税等の支払額 | -2,743,909 | -2,135,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,913,238 | 3,499,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,740,460 | -3,345,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,230 | 4,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,175 | -28,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 1,735 |
| 子会社株式の取得による支出 | -288,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,081 | -4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,189 | 10,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 876,740 | 1,272,293 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,339,101 | -1,042,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,518,928 | -3,133,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,991,055 | -2,051,055 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -574,944 | -727,773 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,037,528 | -3,453,853 |
| 社債の償還による支出 | -2,240,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,062 | -225 |
| 配当金の支払額 | -223,062 | -254,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,440 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,086,983 | -2,027,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -606,101 | 97,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,701,224 | -1,564,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,498,371 | 7,199,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,199,596 | 5,635,363 |
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