ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,422,376 | 5,545,652 |
| 減価償却費 | 1,664,958 | 2,676,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,401 | 65,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,417 | -29,173 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -7,730 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,174 | -272,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,284 | 1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,848 | -67,810 |
| 支払利息 | 452,375 | 363,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40,308 | 359 |
| 固定資産廃棄損 | 153,311 | 79,759 |
| 子会社整理損 | － | 1,128,615 |
| 減損損失 | 1,091,776 | 7,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 133,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813,954 | 367,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,407,986 | -932,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,037,801 | 3,916,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222,609 | 315,255 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 27,511 | 9,030 |
| その他 | 1,870,151 | -382,861 |
| 小計 | 7,284,752 | 12,955,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,188 | 67,339 |
| 利息の支払額 | -430,756 | -365,281 |
| 法人税等の支払額 | -1,951,034 | -2,743,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,968,150 | 9,913,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,244,649 | -3,740,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,577 | 11,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,575 | -48,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,771 | -290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,000 | -288,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,370 | -3,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,713 | 12,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 876,740 |
| 定期預金の預入による支出 | -797,056 | -1,339,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,083,132 | -4,518,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 32,100 | 2,991,055 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -574,944 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,717,690 | -3,037,528 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -2,240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,063 | -1,062 |
| 配当金の支払額 | -159,405 | -223,062 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,800 | -1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,191,859 | -3,086,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,352 | -606,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319,193 | 1,701,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,817,564 | 5,498,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,498,371 | 7,199,596 |
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