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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,045	4,764
減価償却費	2,731	2,354
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-169	-36
賞与引当金の増減額（△は減少）	-88	79
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	10
退職給付引当金の増減額（△は減少）	299	-4,765
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	－	5,863
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-38	-35
受取利息及び受取配当金	-37	-52
支払利息	187	158
有形固定資産売却損益（△は益）	-227
固定資産廃棄損	25	37
投資有価証券評価損益（△は益）	9	－
災害損失	－	162
売上債権の増減額（△は増加）	878	160
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,278	-145
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,566	3,135
未払又は未収消費税等の増減額	-93	-128
預り保証金の増減額（△は減少）	102	9
その他	-58	-4
小計	4,276	11,566
利息及び配当金の受取額	38	51
利息の支払額	-188	-159
災害損失の支払額	－	-162
法人税等の支払額	-1,355	-1,378
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,771	9,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,252	-1,045
有形固定資産の売却による収入	1,946	1
無形固定資産の取得による支出	-2	-16
投資有価証券の取得による支出	-50
投資有価証券の売却による収入	0	－
貸付金の回収による収入	3	1
定期預金の払戻による収入	102	80
定期預金の預入による支出	-40	-563
投資活動によるキャッシュ・フロー	707	-1,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	947	402
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-477	-347
長期借入れによる収入	200	－
長期借入金の返済による支出	-1,462	-1,007
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-254	-254
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,047	-1,206
現金及び現金同等物に係る換算差額	168	218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,599	7,385
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,060	26,247
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-198

ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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