ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,325,611 | 2,761,852 |
| 減価償却費 | 2,771,992 | 2,808,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | -50,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,112 | 45,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | 29,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268,653 | 116,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,579 | -32,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,746 | -43,337 |
| 支払利息 | 91,361 | 86,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,199 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -557 | -4,108 |
| 固定資産廃棄損 | 16,121 | 9,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919,814 | -167,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,249,617 | -1,959,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,989,096 | 2,527,032 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 428,401 | -467,228 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,169 | 85,786 |
| その他 | 323,050 | 2,963,205 |
| 小計 | 4,266,661 | 8,709,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,746 | 43,337 |
| 利息の支払額 | -91,455 | -84,598 |
| 法人税等の支払額 | -1,176,787 | -797,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035,164 | 7,870,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,785,456 | -1,378,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,807 | 15,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,233 | -61,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 698,453 | 921,097 |
| 定期預金の預入による支出 | -678,580 | -797,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,847,235 | -1,300,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235,480 | -3,325,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,250 | -37,680 |
| 配当金の支払額 | -477,145 | -476,439 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -535,423 | -455,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,310,299 | 84,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,431 | 190,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,054,939 | 6,844,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,509,511 | 26,354,379 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,779 | － |
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