支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,778百万円増加し、16,762百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が3,748百万円、前受金が363百万円、未払法人税等が258百万円増加した一方、短期借入金が1,943百万円減少したことによるものです。
(固定負債)

2017/06/22 9:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後3年であります。

2017/06/22 9:18