ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,190 | 3,666 |
| 減価償却費 | 1,092 | 989 |
| 関係会社出資金評価損 | 21 | － |
| 新株予約権戻入益 | -49 | -35 |
| 株式報酬費用 | 177 | 98 |
| 減損損失 | 111 | 26 |
| 補助金収入 | -187 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -97 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -165 |
| 支払利息 | 262 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -864 |
| 為替差損益（△は益） | 229 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940 | -4,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,890 | 1,574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,765 | 3,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253 | 382 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 236 | 64 |
| その他 | -47 | 722 |
| 小計 | 5,106 | 6,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 142 |
| 利息の支払額 | -226 | -209 |
| 補助金の受取額 | 187 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,226 | 5,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -375 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425 | 205 |
| 預け金の預入による支出 | － | -270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 1,343 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -333 | － |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | 920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212 | -1,629 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,241 | -3,739 |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -1,034 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,520 | -6,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589 | 4,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
