ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,681 | 1,190 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,092 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 21 |
| 新株予約権戻入益 | － | -49 |
| 株式報酬費用 | 315 | 177 |
| 減損損失 | 60 | 111 |
| 補助金収入 | -37 | -187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 150 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -138 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -170 |
| 支払利息 | 273 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 19 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -756 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115 | 940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 2,890 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,565 | -1,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149 | 253 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -90 | 236 |
| その他 | 276 | -47 |
| 小計 | 5,581 | 5,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 146 |
| 利息の支払額 | -294 | -226 |
| 補助金の受取額 | 37 | 187 |
| 法人税等の支払額 | -2,283 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,135 | 4,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -280 | -375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -315 | -333 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,457 | 2,961 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,683 | -3,174 |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,850 | -2,241 |
| 配当金の支払額 | -866 | -1,092 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,822 | -3,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,092 | -362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,952 | 4,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
