有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,681 | 1,190 |
減価償却費 | 1,160 | 1,092 |
関係会社出資金評価損 | - | 21 |
新株予約権戻入益 | - | -49 |
株式報酬費用 | 315 | 177 |
減損損失 | 60 | 111 |
補助金収入 | -37 | -187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -22 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 150 | -97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -138 | -67 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -170 |
支払利息 | 273 | 262 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -2 |
固定資産除却損 | 19 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | 10 |
為替差損益(△は益) | -756 | 229 |
売上債権の増減額(△は増加) | 115 | 940 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114 | 2,890 |
前渡金の増減額(△は増加) | 28 | 57 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,565 | -1,765 |
前受金の増減額(△は減少) | 149 | 253 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -90 | 236 |
その他 | 276 | -47 |
小計 | 5,581 | 5,106 |
利息及び配当金の受取額 | 94 | 146 |
利息の支払額 | -294 | -226 |
補助金の受取額 | 37 | 187 |
法人税等の支払額 | -2,283 | -987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,135 | 4,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -280 | -375 |
定期預金の払戻による収入 | 256 | 425 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -449 |
有形固定資産の売却による収入 | 74 | 117 |
無形固定資産の取得による支出 | -434 | -47 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -301 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
長期貸付けによる支出 | -315 | -333 |
その他 | 3 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7,457 | 2,961 |
短期借入金の返済による支出 | -7,683 | -3,174 |
自己株式の売却による収入 | 133 | 35 |
自己株式の取得による支出 | -1,850 | -2,241 |
配当金の支払額 | -866 | -1,092 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,822 | -3,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | -110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,092 | -362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,952 | 4,589 |