有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,845 | 7,681 |
| 減価償却費 | 1,075 | 1,160 |
| 株式報酬費用 | 170 | 315 |
| 減損損失 | － | 60 |
| 補助金収入 | -110 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -108 |
| 支払利息 | 141 | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 271 | -2 |
| 固定資産除却損 | 21 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -648 | -756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,159 | 115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,256 | 114 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,229 | -3,565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157 | 149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -301 | -90 |
| その他 | -146 | 276 |
| 小計 | 2,085 | 5,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 94 |
| 利息の支払額 | -139 | -294 |
| 補助金の受取額 | 110 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -1,413 | -2,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714 | 3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -242 | -280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | 256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -1,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 614 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -315 |
| 出資金の払込による支出 | -364 | － |
| その他 | 9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,075 | 7,457 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,772 | -7,683 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 133 |
| 自己株式の取得による支出 | -698 | -1,850 |
| 配当金の支払額 | -876 | -866 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445 | -2,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748 | -1,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,044 | 4,952 |
