ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,671 | 1,845 |
| 減価償却費 | 981 | 1,075 |
| 補助金収入 | -50 | -110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 144 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -75 |
| 支払利息 | 81 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 271 |
| 固定資産除却損 | 77 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -108 |
| 為替差損益（△は益） | -447 | -648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,866 | -1,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,006 | -2,256 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 480 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,712 | 3,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 749 | -302 |
| その他 | 261 | 209 |
| 小計 | 5,023 | 2,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 71 |
| 利息の支払額 | -79 | -139 |
| 補助金の受取額 | 50 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -3,151 | -1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -387 | -242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356 | 247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -1,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 614 |
| 出資金の払込による支出 | -75 | -364 |
| その他 | 27 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,919 | 7,075 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,504 | -4,772 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -698 |
| 配当金の支払額 | -809 | -876 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303 | 445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | 748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,296 | 6,044 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
