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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,671	1,845
減価償却費	981	1,075
補助金収入	-50	-110
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	42
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-37	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	144	-15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	16
受取利息及び受取配当金	-70	-75
支払利息	81	141
投資有価証券売却損益（△は益）	4	271
固定資産除却損	77	21
固定資産売却損益（△は益）	-1	-108
為替差損益（△は益）	-447	-648
売上債権の増減額（△は増加）	5,866	-1,159
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,006	-2,256
前渡金の増減額（△は増加）	480	-92
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,712	3,229
未収消費税等の増減額（△は増加）	749	-302
その他	261	209
小計	5,023	2,085
利息及び配当金の受取額	70	71
利息の支払額	-79	-139
補助金の受取額	50	110
法人税等の支払額	-3,151	-1,413
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,914	714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-387	-242
定期預金の払戻による収入	356	247
有形固定資産の取得による支出	-2,238	-1,092
有形固定資産の売却による収入	10	130
無形固定資産の取得による支出	-141	-16
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	68	614
出資金の払込による支出	-75	-364
その他	27	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,381	-713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	10,919	7,075
短期借入金の返済による支出	-9,504	-4,772
社債の償還による支出	-300	-300
自己株式の売却による収入	11	29
自己株式の取得による支出	-3	-698
配当金の支払額	-809	-876
リース債務の返済による支出	-10	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	303	445
現金及び現金同等物に係る換算差額	167	302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3	748
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,296	6,044
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	27	－

ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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