ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,738 | 6,671 |
| 減価償却費 | 760 | 981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 34 |
| 減損損失 | 10 | 63 |
| 補助金収入 | － | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 41 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -70 |
| 支払利息 | 70 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 40 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,745 | 5,866 |
| たな卸資産評価損 | 40 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,123 | 2,006 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -421 | 480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,410 | -11,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -683 | 749 |
| その他 | 82 | 163 |
| 小計 | 1,175 | 5,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 70 |
| 利息の支払額 | -77 | -79 |
| 補助金の受取額 | － | 50 |
| 法人税等の支払額 | -647 | -3,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -2,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 事業譲渡による収入 | － | 65 |
| 出資金の払込による支出 | -467 | -75 |
| その他 | 1 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,406 | 10,919 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,406 | -9,504 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 株式の発行による収入 | 3,469 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -661 | -809 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | 303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203 | 3 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,061 | 5,264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,264 | 5,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
