有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,244 | 3,738 |
| 減価償却費 | 738 | 760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 10 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -49 |
| 支払利息 | 76 | 70 |
| 固定資産除却損 | 9 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | -2,745 |
| たな卸資産評価損 | － | 40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,571 | -8,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,242 | 8,410 |
| その他 | 71 | -973 |
| 小計 | 2,504 | 1,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 49 |
| 利息の支払額 | -77 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 出資金の払込による支出 | -443 | -467 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
| その他 | -80 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599 | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,480 | 3,406 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,350 | -3,406 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 113 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -592 | -2 |
| 配当金の支払額 | -666 | -661 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,842 | 4,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,061 | 5,264 |