有価証券報告書-第108期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -119 | 3,244 |
減価償却費 | 750 | 738 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 179 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -56 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -83 |
支払利息 | 21 | 76 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | 4 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,880 | -383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -63 | -2,571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,878 | 1,242 |
その他 | -177 | 80 |
小計 | 2,341 | 2,504 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
利息の支払額 | -21 | -77 |
法人税等の支払額 | -47 | -161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | 2,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -306 | -1,127 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,081 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 33 |
出資金の払込による支出 | - | -443 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 15 |
その他 | -5 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | -1,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,808 | 3,480 |
短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -2,350 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
社債の償還による支出 | -300 | -300 |
自己株式の取得による支出 | -131 | -592 |
配当金の支払額 | -338 | -666 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 654 | 218 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188 | 3,842 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,842 | 4,061 |