ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -119 | 3,244 |
| 減価償却費 | 750 | 738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -83 |
| 支払利息 | 21 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,880 | -383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -2,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,878 | 1,242 |
| その他 | -177 | 80 |
| 小計 | 2,341 | 2,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -21 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -1,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,081 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| 出資金の払込による支出 | － | -443 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 15 |
| その他 | -5 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,808 | 3,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -2,350 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -592 |
| 配当金の支払額 | -338 | -666 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654 | 218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188 | 3,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,842 | 4,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
