有価証券報告書-第107期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -754 | -119 |
減価償却費 | 927 | 750 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,163 | - |
減損損失 | 99 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | -56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -26 |
支払利息 | 31 | 21 |
固定資産除却損 | 5 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,988 | -2,880 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 868 | -63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,096 | 4,878 |
その他 | -111 | -177 |
小計 | 1,160 | 2,341 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 26 |
利息の支払額 | -31 | -21 |
法人税等の支払額 | -728 | -47 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 439 | 2,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -809 | -306 |
有形固定資産の売却による収入 | 163 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,150 | -1,081 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 24 |
その他 | -5 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -1,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 11,200 | 1,808 |
短期借入金の返済による支出 | -10,700 | -1,300 |
自己株式の売却による収入 | 9 | 0 |
社債の発行による収入 | 1,466 | - |
社債の償還による支出 | - | -300 |
自己株式の取得による支出 | -84 | -131 |
配当金の支払額 | -677 | -338 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | -268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -164 | 654 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,352 | 3,188 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,188 | 3,842 |