ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -754 | -119 |
| 減価償却費 | 927 | 750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,163 | － |
| 減損損失 | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -26 |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,988 | -2,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 868 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,096 | 4,878 |
| その他 | -111 | -177 |
| 小計 | 1,160 | 2,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 26 |
| 利息の支払額 | -31 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439 | 2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809 | -306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,150 | -1,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 24 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,200 | 1,808 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,700 | -1,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 1,466 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -131 |
| 配当金の支払額 | -677 | -338 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164 | 654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,352 | 3,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,188 | 3,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
