ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,677 | -754 |
| 減価償却費 | 870 | 927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 1,163 |
| 減損損失 | － | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -38 |
| 支払利息 | 1 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,629 | 4,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | 868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873 | -6,096 |
| その他 | -285 | -111 |
| 小計 | 5,351 | 1,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 38 |
| 利息の支払額 | -1 | -31 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -69 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,374 | -728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,946 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | -809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -1,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -21 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 11,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -10,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 9 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,919 | -84 |
| 配当金の支払額 | -786 | -677 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144 | -164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,496 | 3,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,352 | 3,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
