有価証券報告書-第106期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,677 | -754 |
減価償却費 | 870 | 927 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 1,163 |
減損損失 | - | 99 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | 43 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -38 |
支払利息 | 1 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | - |
固定資産除却損 | 3 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,629 | 4,988 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,650 | 868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -873 | -6,096 |
その他 | -285 | -111 |
小計 | 5,351 | 1,160 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 38 |
利息の支払額 | -1 | -31 |
訴訟関連損失の支払額 | -69 | - |
法人税等の支払額 | -1,374 | -728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,946 | 439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -170 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 200 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -233 | -809 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 163 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -1,150 |
投資有価証券の売却による収入 | 40 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -21 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -1,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000 | 11,200 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -10,700 |
自己株式の売却による収入 | 10 | 9 |
社債の発行による収入 | - | 1,466 |
自己株式の取得による支出 | -1,919 | -84 |
配当金の支払額 | -786 | -677 |
その他 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | 1,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -144 | -164 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,496 | 3,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,352 | 3,188 |