ツガミ（6101）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 13:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 216億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -108億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,330 | -46 | -2,686 | 3,284 | -52 | 5,041 | 2Q | 5,371 | 35 | -4,010 | 5,406 | -104 | 5,821 | 3Q | 6,072 | 949 | -5,066 | 7,021 | -130 | 6,392 | 通期 | 5,550 | 920 | -6,353 | 6,470 | -190 | 4,561 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,910 | -16 | -1,614 | 2,894 | -169 | 5,857 | 2Q | 5,286 | 75 | 339 | 5,361 | -261 | 10,333 | 3Q | 7,123 | 28 | -1,129 | 7,151 | -583 | 10,695 | 通期 | 6,832 | -615 | -1,002 | 6,217 | -1,288 | 10,181 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,343 | -754 | -1,180 | 1,589 | -752 | 10,618 | 2Q | 342 | -1,226 | -1,106 | -884 | -1,305 | 8,255 | 3Q | 1,207 | -1,233 | -1,301 | -26 | -1,523 | 8,852 | 通期 | 1,643 | -1,362 | 355 | 281 | -1,405 | 11,112 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,558 | -1,315 | -708 | 2,243 | -1,133 | 12,276 | 2Q | 4,518 | -2,479 | -2,643 | 2,039 | -1,845 | 9,895 | 3Q | 5,863 | -2,940 | -3,041 | 2,923 | -2,028 | 10,564 | 通期 | 7,994 | -3,246 | -4,261 | 4,748 | -2,209 | 10,921 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,737 | -845 | 154 | 1,892 | -683 | 12,941 | 2Q | 1,501 | -730 | 261 | 771 | -1,008 | 12,070 | 3Q | 4,656 | 1,829 | -1,517 | 6,485 | -1,843 | 16,141 | 通期 | 6,784 | 1,432 | -2,781 | 8,216 | -2,311 | 17,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,493 | -419 | -1,955 | 6,074 | -400 | 21,467 | 2Q | 7,893 | -731 | -3,730 | 7,162 | -714 | 20,925 | 3Q | 9,319 | -2,629 | -3,711 | 6,690 | -2,061 | 21,083 | 通期 | 6,296 | -3,009 | -3,514 | 3,287 | -2,397 | 18,844 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,076 | -184 | -2,527 | 4,892 | -177 | 22,168 | 2Q | 117 | -504 | -758 | -387 | -436 | 18,677 | 3Q | 4,982 | -792 | 86 | 4,190 | -713 | 22,976 | 通期 | 8,300 | -1,278 | -379 | 7,022 | -1,141 | 25,779 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,305 | -606 | -2,652 | 2,699 | -591 | 26,609 | 2Q | 6,290 | -1,351 | -3,009 | 4,939 | -1,314 | 29,284 | 3Q | 11,809 | -2,423 | -4,389 | 9,386 | -2,246 | 31,644 | 通期 | 11,883 | -2,605 | -6,687 | 9,278 | -2,419 | 30,495 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 313 | -454 | -2,382 | -141 | -440 | 29,417 | 2Q | 1,808 | -1,237 | -2,929 | 571 | -1,203 | 27,588 | 3Q | 6,127 | -1,690 | -5,133 | 4,437 | -1,613 | 30,601 | 通期 | 8,855 | -2,020 | -8,762 | 6,835 | -2,026 | 27,729 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 5,674 | -704 | -3,072 | 4,970 | -416 | 29,122 | 2Q | 11,282 | -1,162 | -6,625 | 10,120 | -869 | 31,596 | 3Q | 21,634 | -1,610 | -10,808 | 20,024 | -1,184 | 39,578 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 64億7000万
- 2018年3月（連） -3.91%
- 62億1700万
- 2019年3月（連） -95.48%
- 2億8100万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 47億4800万
- 2021年3月（連） +73.04%
- 82億1600万
- 2022年3月（連） -59.99%
- 32億8700万
- 2023年3月（連） +113.63%
- 70億2200万
- 2024年3月（連） +32.13%
- 92億7800万
- 2025年3月（連） -26.33%
- 68億3500万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -1億9000万
- 2018年3月（連）増加+577.89%
- -12億8800万
- 2019年3月（連）増加+9.08%
- -14億500万
- 2020年3月（連）増加+57.22%
- -22億900万
- 2021年3月（連）増加+4.62%
- -23億1100万
- 2022年3月（連）増加+3.72%
- -23億9700万
- 2023年3月（連）減少-52.4%
- -11億4100万
- 2024年3月（連）増加+112.01%
- -24億1900万
- 2025年3月（連）減少-16.25%
- -20億2600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.52%
- 2018年3月（連）
- 11.87%
- 2019年3月（連）
- 2.4%
- 2020年3月（連）
- 16.21%
- 2021年3月（連）
- 11%
- 2022年3月（連）
- 6.76%
- 2023年3月（連）
- 8.74%
- 2024年3月（連）
- 14.16%
- 2025年3月（連）
- 8.24%
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