キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:08
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 118億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -904 | -295 | -710 | -1,199 | -353 | 4,110 | 2Q | -2,837 | -1,013 | 1,373 | -3,850 | -1,085 | 3,626 | 3Q | 2,745 | -1,894 | -2,406 | 851 | -1,441 | 4,478 | 通期 | 3,135 | -1,706 | -2,822 | 1,429 | -1,445 | 4,952 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,422 | -234 | -2,765 | 3,188 | -235 | 5,411 | 2Q | 1,274 | -879 | -1,241 | 395 | -302 | 4,066 | 3Q | 1,515 | -954 | -1,853 | 561 | -388 | 3,595 | 通期 | 4,226 | -959 | -3,520 | 3,267 | -496 | 4,589 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,330 | -46 | -2,686 | 3,284 | -52 | 5,041 | 2Q | 5,371 | 35 | -4,010 | 5,406 | -104 | 5,821 | 3Q | 6,072 | 949 | -5,066 | 7,021 | -130 | 6,392 | 通期 | 5,550 | 920 | -6,353 | 6,470 | -190 | 4,561 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,910 | -16 | -1,614 | 2,894 | -169 | 5,857 | 2Q | 5,286 | 75 | 339 | 5,361 | -261 | 10,333 | 3Q | 7,123 | 28 | -1,129 | 7,151 | -583 | 10,695 | 通期 | 6,832 | -615 | -1,002 | 6,217 | -1,288 | 10,181 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,343 | -754 | -1,180 | 1,589 | -752 | 10,618 | 2Q | 342 | -1,226 | -1,106 | -884 | -1,305 | 8,255 | 3Q | 1,207 | -1,233 | -1,301 | -26 | -1,523 | 8,852 | 通期 | 1,643 | -1,362 | 355 | 281 | -2,297 | 11,112 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,558 | -1,315 | -708 | 2,243 | -1,133 | 12,276 | 2Q | 4,518 | -2,479 | -2,643 | 2,039 | -1,845 | 9,895 | 3Q | 5,863 | -2,940 | -3,041 | 2,923 | -2,028 | 10,564 | 通期 | 7,994 | -3,246 | -4,261 | 4,748 | -3,378 | 10,921 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,737 | -845 | 154 | 1,892 | -683 | 12,941 | 2Q | 1,501 | -730 | 261 | 771 | -1,008 | 12,070 | 3Q | 4,656 | 1,829 | -1,517 | 6,485 | -1,843 | 16,141 | 通期 | 6,784 | 1,432 | -2,781 | 8,216 | -2,456 | 17,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,493 | -419 | -1,955 | 6,074 | -400 | 21,467 | 2Q | 7,893 | -731 | -3,730 | 7,162 | -714 | 20,925 | 3Q | 9,319 | -2,629 | -3,711 | 6,690 | -2,061 | 21,083 | 通期 | 6,296 | -3,009 | -3,514 | 3,287 | -3,096 | 18,844 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,076 | -184 | -2,527 | 4,892 | -177 | 22,168 | 2Q | 117 | -504 | -758 | -387 | -436 | 18,677 | 3Q | 4,982 | -792 | 86 | 4,190 | -713 | 22,976 | 通期 | 8,300 | -1,278 | -379 | 7,022 | -1,369 | 25,779 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,305 | -606 | -2,652 | 2,699 | -591 | 26,609 | 2Q | 6,290 | -1,351 | -3,009 | 4,939 | -1,314 | 29,284 | 3Q | 11,809 | -2,423 | -4,389 | 9,386 | -2,246 | 31,644 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 14億2900万
- 2016年3月（連） +128.62%
- 32億6700万
- 2017年3月（連） +98.04%
- 64億7000万
- 2018年3月（連） -3.91%
- 62億1700万
- 2019年3月（連） -95.48%
- 2億8100万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 47億4800万
- 2021年3月（連） +73.04%
- 82億1600万
- 2022年3月（連） -59.99%
- 32億8700万
- 2023年3月（連） +113.63%
- 70億2200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.79%
- 2016年3月（連）
- 10.53%
- 2017年3月（連）
- 13.52%
- 2018年3月（連）
- 11.87%
- 2019年3月（連）
- 2.4%
- 2020年3月（連）
- 16.21%
- 2021年3月（連）
- 11%
- 2022年3月（連）
- 6.76%
- 2023年3月（連）
- 8.74%