キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 18,776 | 16,467 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,815 | 2,038 |
| 減損損失 | 156 | -85 |
| 災害損失 | 1,895 | － |
| 金融収益 | -328 | -394 |
| 金融費用 | 114 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 補助金収入 | -980 | -1,082 |
| 受取保険金 | -1,938 | -48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,503 | -5,882 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,254 | 4,811 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,490 | -2,109 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 890 | -1,769 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 31 | 32 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 190 | -81 |
| その他 | -152 | 56 |
| 小計 | 9,220 | 12,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 376 |
| 利息の支払額 | -114 | -151 |
| 補助金の受取額 | 980 | 1,082 |
| 保険金の受取額 | 1,938 | 48 |
| 災害損失の支払額 | -56 | － |
| 法人所得税の支払額 | -6,044 | -5,810 |
| 法人所得税の還付額 | 6 | 437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,296 | 8,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,397 | -1,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -51 |
| 無形資産の取得による支出 | -109 | -28 |
| 使用権資産の取得による支出 | -538 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 出資金の払込による支出 | － | -56 |
| その他 | -4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,009 | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 3,682 | 4,514 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,316 | -920 |
| 配当金の支払額 | -1,599 | -2,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,039 | -1,580 |
| リース負債の返済による支出 | -241 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,514 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,864 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,637 | 6,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,844 | 25,779 |
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