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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	16,467	13,795
減価償却費及び償却費	2,038	2,049
減損損失	-85	-93
金融収益	-394	-830
金融費用	151	232
持分法による投資損益（△は益）	1	－
固定資産除却損	207	9
固定資産売却損益（△は益）	1	18
補助金収入	-1,082	-1,101
受取保険金	-48	-32
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,882	7,302
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	4,811	-2,370
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,109	-3,762
契約負債の増減額（△は減少）	-1,769	-394
退職給付に係る資産及び負債の増減額	32	-27
引当金の増減額（△は減少）	-81	-100
その他	56	-247
小計	12,317	14,446
利息及び配当金の受取額	376	806
利息の支払額	-151	-232
補助金の受取額	1,082	1,101
保険金の受取額	48	32
法人所得税の支払額	-5,810	-4,883
法人所得税の還付額	437	612
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	8,300	11,883
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-50	-160
定期預金の払戻による収入	50	50
有形固定資産の取得による支出	-1,141	-2,419
有形固定資産の売却による収入	7	8
有形固定資産の除却による支出	-51	－
無形資産の取得による支出	-28	-54
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
出資金の払込による支出	-56	-19
その他	-5	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,278	-2,605
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	4,514	-917
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-580
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-920	-935
配当金の支払額	-2,130	-2,310
非支配株主への配当金の支払額	-1,580	-1,684
リース負債の返済による支出	-263	-258
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-379	-6,687
現金及び現金同等物に係る換算差額	292	2,125
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	6,934	4,716
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,779	30,495

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート