キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益 | 6,151 | 10,384 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,013 | 1,039 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 40 |
| 金融収益 | -217 | -330 |
| 金融費用 | 121 | 68 |
| 固定資産除却損 | 344 | 42 |
| 固定資産売却損益 | -30 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -980 | -3,915 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -5,323 | -697 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,582 | -1,568 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,266 | -562 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | 55 | 72 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 186 | 193 |
| その他 | 512 | -180 |
| 小計 | 7,688 | 4,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 330 |
| 利息の支払額 | -137 | -68 |
| 補助金の受取額 | 91 | 66 |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | -12 | － |
| 法人所得税の支払額 | -1,542 | -3,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,278 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 124 |
| 預け金の払戻による収入 | 270 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -1,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 404 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -1 |
| 無形資産の取得による支出 | -30 | -414 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -253 |
| 投資の売却 | 183 | － |
| 出資金の回収による収入 | 152 | － |
| 補助金の受取額 | － | 214 |
| その他 | -2 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -633 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -612 | 3,695 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,288 | － |
| 非支配株主からの払込による収入 | 5,837 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 211 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,848 | -1,833 |
| 配当金の支払額 | -978 | -951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -574 |
| 支払手数料の支出 | -367 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -478 | 355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 5,034 | 645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,466 | 11,112 |
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