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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	10,384	4,259
減価償却費及び償却費	1,039	1,242
減損損失（又は戻入れ）	40	－
金融収益	-330	-310
金融費用	68	81
固定資産除却損	42	5
固定資産売却損益（△は益）	-2	-5
瑕疵担保責任履行損失	－	307
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,915	3,058
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-697	4,470
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,568	-3,211
契約負債の増減額（△は減少）	-562	-521
退職給付に係る資産及び負債の増減額	72	19
引当金の増減額（△は減少）	193	-171
その他	-180	47
小計	4,587	9,269
利息及び配当金の受取額	330	291
利息の支払額	-68	-81
補助金の受取額	66	166
瑕疵担保責任履行に伴う支出額	－	-307
法人所得税の支払額	-3,271	-1,598
法人所得税の還付額	－	254
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,643	7,994
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-51	-50
定期預金の払戻による収入	124	50
有形固定資産の取得による支出	-1,405	-2,209
有形固定資産の売却による収入	404	6
有形固定資産の除却による支出	-1
無形資産の取得による支出	-414	-798
使用権資産の取得による支出	－	-183
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	－	1
長期前払費用の取得による支出	-253	－
補助金の受取額	214	－
その他	22	-60
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,362	-3,246
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	3,695	-2,254
自己株式の売却による収入	26	16
自己株式の取得による支出	-1,833	-123
配当金の支払額	-951	-1,244
非支配持分への配当金の支払額	-574	-463
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-11
リース負債の返済による支出	-7	-180
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	355	-4,261
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	-677
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	645	-190
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,112	10,921

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート