前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	4,259	9,459
減価償却費及び償却費	1,242	1,505
金融収益	-310	-339
金融費用	81	103
固定資産除却損	5	10
固定資産売却損益（△は益）	-5	-1
瑕疵担保責任履行損失	307	－
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,058	-1,390
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	4,470	-7,046
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-3,211	4,366
契約負債の増減額（△は減少）	-521	1,964
退職給付に係る資産及び負債の増減額	19	-19
引当金の増減額（△は減少）	-171	-43
その他	47	-432
小計	9,269	8,135
利息及び配当金の受取額	291	348
利息の支払額	-81	-103
補助金の受取額	166	392
助成金の受取額	－	121
瑕疵担保責任履行に伴う支出額	-307	－
法人所得税の支払額	-1,598	-2,273
法人所得税の還付額	254	163
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	7,994	6,784
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-50	-50
定期預金の払戻による収入	50	50
有形固定資産の取得による支出	-2,209	-2,311
有形固定資産の売却による収入	6	2
有形固定資産の除却による支出		-7
無形資産の取得による支出	-798	-228
使用権資産の取得による支出	-183	－
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	1	3,888
補助金の受取額	－	81
その他	-60	9
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,246	1,432
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	-2,254	712
自己株式の売却による収入	16	0
自己株式の取得による支出	-123	-1,497
配当金の支払額	-1,244	-1,242
非支配持分への配当金の支払額	-463	-454
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-11	-35
リース負債の返済による支出	-180	-263
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,261	-2,781
現金及び現金同等物に係る換算差額	-677	849
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-190	6,285
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,921	17,207

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート