キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 4,259 | 9,459 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,242 | 1,505 |
| 金融収益 | -310 | -339 |
| 金融費用 | 81 | 103 |
| 固定資産除却損 | 5 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | 307 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,058 | -1,390 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,470 | -7,046 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,211 | 4,366 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -521 | 1,964 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 19 | -19 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -171 | -43 |
| その他 | 47 | -432 |
| 小計 | 9,269 | 8,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 348 |
| 利息の支払額 | -81 | -103 |
| 補助金の受取額 | 166 | 392 |
| 助成金の受取額 | － | 121 |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | -307 | － |
| 法人所得税の支払額 | -1,598 | -2,273 |
| 法人所得税の還付額 | 254 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,994 | 6,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,209 | -2,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -7 |
| 無形資産の取得による支出 | -798 | -228 |
| 使用権資産の取得による支出 | -183 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 3,888 |
| 補助金の受取額 | － | 81 |
| その他 | -60 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,246 | 1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -2,254 | 712 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -1,497 |
| 配当金の支払額 | -1,244 | -1,242 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -463 | -454 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -11 | -35 |
| リース負債の返済による支出 | -180 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,261 | -2,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -677 | 849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -190 | 6,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,921 | 17,207 |
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