訂正有価証券報告書-第119期(2021/04/01-2022/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）68億3200万→62億7800万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-6億1500万→-6億3300万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-10億200万→-4億7800万; 現金及び現金同等物（連結）101億8100万→104億6600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,666	6,440
減価償却費	989	1,008
新株予約権戻入益	-35	-2
株式報酬費用	98	137
減損損失	26	－
補助金収入	-47	-90
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	12
賞与引当金の増減額（△は減少）	27	43
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7	129
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15	-2
受取利息及び受取配当金	-165	-217
支払手数料	－	269
支払利息	185	124
固定資産除却損	91	342
持分法による投資損益（△は益）	-11	－
固定資産売却損益（△は益）	-864	-30
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-97
関係会社出資金売却益	－	-81
瑕疵担保責任履行損失	－	30
為替差損益（△は益）	64	27
売上債権の増減額（△は増加）	-4,086	-4,334
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,574	-661
前渡金の増減額（△は増加）	-138	29
仕入債務の増減額（△は減少）	3,871	3,554
前受金の増減額（△は減少）	382	1,197
未収消費税等の増減額（△は増加）	64	-164
その他	722	590
小計	6,434	8,254
利息及び配当金の受取額	142	192
利息の支払額	-209	-140
補助金の受取額	47	90
瑕疵担保責任履行に伴う支出額	－	-12
法人税等の支払額	-864	-1,552
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,550	6,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-155	-124
定期預金の払戻による収入	205	124
預け金の預入による支出	-270	－
預け金の払戻による収入	－	270
有形固定資産の取得による支出	-162	-1,258
有形固定資産の売却による収入	1,343	122
有形固定資産の除却による支出	-8	-53
無形固定資産の取得による支出	-28	-30
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	－	183
出資金の回収による収入	－	152
その他	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	920	-615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,629	-1,148
自己株式の売却による収入	58	211
自己株式の取得による支出	-3,739	-6,848
配当金の支払額	-1,034	-978
リース債務の返済による支出	-8	-8
支払手数料の支出	－	-355
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	2,288
非支配株主からの払込みによる収入	－	5,837
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,353	-1,002
現金及び現金同等物に係る換算差額	-145	-144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-27	5,070
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,561	10,181
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	549

ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート